工業會計出納負責什麼工作

Ⅰ 請問出納和會計的通常工作流程~~謝謝

請問出納和會計的通常工作流程~~謝謝

如下是出納的工作離流程，希望對你有幫助：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章"。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論轎友金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票閉畢槐據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。

請問出納的工作流程

出納的工作流程如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
出納工作細則：
工作事項及審驗等程序
失誤防範及糾正程序
現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。
特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。
若無批數嘩准借款，引起糾紛，由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章交總經理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。
若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。
若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼。
若有，應分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。
若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。
若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。
若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。
若無，不予報銷。

求，會計和出納的分別的工作流程。謝謝

會計是做賬務處理和報稅，跟稅局人員聯系的。每月與出納核對銀行存款和現金。出納是管錢的，確保收支正確。審核報銷審批等。

工業會計的工作流程，謝謝了

原材料和工資直接進生產成本，製造費用按比例分攤轉入生產成本，最後全部生產成本，按成本分配方式進行分配。
關於分配比例的確定，比較關鍵，一旦確定了，以後就很好做

急需電動車配件出納和會計的工作流程，謝謝各位好心回答

（一）
：往來帳操作流程

一：確認無誤的款項掛賬；二：定期電話催收與上門送催款涵相結合；三：
定期核對總賬與明細賬金額；
四：
對收回的金額與明細帳核對並添加附件，
保證
其准確性與合理性。

（二）
：現金操作規定與流程
一）規定
：

1
、現金收付必須堅持收有憑、付有據、堵塞由於現金收支不清、手續不全
而出現的一切漏洞。

2
、財務部門的出納職能具有壟斷性。除財務部門或受財務部門委託外，任
何單位或個人都不得代表公司接受現金或與其他單位辦理結算業務。

3
、出納員在收取現金時，應仔細審核收款單據的各項內容，收款時堅持唱
收唱付，當面點清；應認真鑒別鈔票的真偽，防止假幣和錯收。

4
、現金收訖無誤後，要在收款憑證上加蓋現金收訖章和出納員個人章，並
及時編制會計憑證。

5
、
對於需支付現金的業務，
會計人員必須審查現金支付的合法性與合理性，
對於不符合規定或超出現金使用范圍的支付業務，會計人員不得辦理。

6
、辦理現金付款時，會計人員應認真審查原始憑證的真實性與正確性，審
查是否符合公司規定的簽批手續，審核無誤後填制現金付款憑證。

7
、出納人員必須根據審核無誤、審批手續齊全的付款憑證支付現金，並要
求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

8
、支付現金後，出納員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和出納員個人章，
並及時處理有關賬務

9
、不準以白條抵充庫存現金。現金收支要做到日清月結，不得跨期、跨月
處理賬務。

10
、每天收入的現金，應及時足額送存銀行，不得坐支。

11
、任何部門和個人，都不得以任何理由公款私借，個人因公借款，需經領
導審批後辦理。

12
、
出納人員因特殊原因不能及時履行職責時，
必須由財務部領導指定專人
代辦有關業務，不得私自委託。

13
、
非現金出納代收現金時，
要及時登記「現金收付款項交接簿」辦理交接
手續，「現金收付款項交接簿」要同現金日記賬一起保管歸檔。

14
、嚴禁會計人員將公款攜至自己家中存放保管。

15
、
因業務需要，
在企業外部收取大量現金的，
應及時向公司財務部和公司
負責人匯報，
並妥善處置，
任何人不得隨意帶回。
否則，
發生損失由責任人賠償。

16
、因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便，且生產經營急需或特殊
情況必須使用大額現金的，
由使用部門向財務部提出申請，
經財務負責人及總經
理同意後，准予支付現金。

17
、財務部長應定期監盤庫存現金，確保賬賬相符，賬實相符。發現溢余或
短缺，
及時查明原因，
按規定程序報批處理。
由於出納員自身責任造成的現金短
缺，出納員負全額賠償責任，造成重大損失的，應依法追究責任人的法律責任。

請問，哪位出納會計能詳細說下出納工作流程？謝謝！

每天上班先對下現金是否與現金日記帳的余額相符，做好每天的現金收發工作，銀行存款的支付工作，根據原始憑證做好記帳憑證，及時准確無誤地登記好現金日記帳和銀行存款日記帳，到月底做好結算工作，編寫銀行存款余額調節表，協住財務主管做好對帳工作。

請問大家干出納和會計怎麼寫每天的工作流程

會計崗位職責
一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字准確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、協助經理編制並執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標准。
五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。
出納員崗位職責
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字准確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理支付和結算工作，及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表
五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
十、根據規定作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
那沒辦法,誰讓我們打工呢,為了生活嘛.挺著吧

工業會計的基本工作流程

工業企業的工作流程主要體現在：供-產-銷三個大的環節。
一般來說，大一點的工業企業，都會細分財務部門，很多財務人員的職能都能細分到某一個環節甚至某一個會計科目中去。比如：固定資產組。應收應付組。在建工程組。采購組。成本組。票據組。稅務組。投資組。報表組。等等。根據個人能力不同，所處位置不同，工作側重點也會有所不同的。大型工業企業，通常都會採用NC系統把整個企業甚至集團的財務體系完全一體化，實現ERP戰略管理。
宏觀開展工作管理流程大致趨勢：年、季、月度財務預測和決策 財務預算 財務控制 財務分析 業績評價與反饋
微觀開展工作流程大致趨勢：1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。3、根據記賬憑證登記明細分類賬。4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表5、根據科目匯總表登記總賬。6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表及現金流量表和所有者權益變動表。
建築工程公司的話，主要涉及工程建設這一塊。會更大程度的用到預決策數據。科目會涉及：投資性房地產 工程施工 工程結算 工程毛利等帳戶。原理類同工業企業的在建工程。但更為細分，建議你選擇專業的建築業財務會計來翻翻，會有實質性幫助的。
最後，銀行業務，主要是票據和存款及借款方面的。每月的銀行對帳單，是出納進行未達帳項處理的憑據。還有企業間款項票據--比如：商業匯票，支票，匯兌處理等。

請問出納是什麼工作流程有要求么？

給你上傳了一個附件參照，裡面有你要相關的內容，但附件個數有限，可能無法完全滿足你的需要，可以給你發更詳細更全面的全套資料，如果需要，請留下你的q號

Ⅱ 出納具體做什麼

出納是依法為企業或單位處理現金收付、銀行結算等相關的賬務，保存現金、管理庫存、財務相關印章、財務票據和有價證券等工作的人員。出納要做的工作有：

1、企業/單位貨幣資金核算：辦理現金收付，依照相關規定收付款項。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出余額。

2、企業/單位往來結算：辦理往來結算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3、企業/單位員工工資結算：執行工資計劃，監督工資使用。審核工資單據，發放企業/單位員工的工資及獎金。負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

(2)工業會計出納負責什麼工作擴展閱讀：

出納工作擔負著一個企業/單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些侍衫亂任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只塌老要這個單位發生經濟活動，就必然要求出納員與之發生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規並參加這方面的學習和培訓老檔，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

Ⅲ 出納具體做什麼

問題一：出納主要做什麼工作啊？ 1 出納工作職責
一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理鄲外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。
大致有這幾項，不同的公司略有增減。
2 出納不一定要會計專業的人員來做，但要懂一點會計知識。

問題二：出納都做什麼工作？ （一）貨幣資金的收支與記錄
出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。
具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：
1.做好現金收付的核算
2.做好銀行存款的收付核算
3.認真登記日記賬，保證日清月結
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，並結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
4.保管庫存現金和有價證券
對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有常缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對於單位保險櫃密碼、開戶賬號及取款密碼和核等，不得泄露，更不能任意轉交他人。
5.保管有關印章，登記注銷支票
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票游臘的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
6.復核收入憑證，辦理銷售結算
認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
（二）結算往來
1.辦理往來結算，建立清算制度
現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。
2.管理企業的備用金
實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
3.核算其他往來款項，防止壞賬損失
對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
（三）工資核算
1.執行工資計劃，監神棚滑督工資使用
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止並向領導和有關部門報告。
2.審核工資單據，發放工資獎金
根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。
3.負責工資核算，提供工資數據
按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
（四）貨幣資金收支的監督
......>>

問題三：出納每天具體都做什麼工作 2、 負責登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結，每日進行現金盤點及銀行對帳；3、 負責公司本部銀行帳戶管理、員工報銷事務和現金、支票管理等出納事務；4、 負責根據銀行帳戶資金情況編制資金報表，報部門主管及資金調度人員；5、 負責及時、准確的向財務經理傳遞各類資金收付、結算單據進行帳務處理。追問：別人在我這拿錢必須有經理的簽字！那我可以填寫憑證嗎？回答：支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬對上就可以，養老單據蓋銀行預留印鑒就可以。至現金的支出，財務部有報銷的程序，按制度執行就可以了追問：就這些事唄。回答：對呀，除了業務外，其他制度財務部都有，會有會計指導你完成的。補充：作為一個出色的出納，要學會做到以下幾點：（1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。 出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。追問：遇到好的會計倒是會告訴你，不好的那回答：不會的，應聘時你已經過會計那關了。你們是一個部門的，她會幫助你完成的。追問：但要是那人不好也是個麻煩事，他們有人說，會計欺負出納那回答：其實有的時候，無非是工作多做一些，同事也可以多學一些東西。要有自信，別想得太多。追問：你是做出納嗎回答：我曾經是沈陽房產公司的出納，當時也有你那樣的想法。別怕工作多、累，這可以學到東西。我現在也做會計了，想到當時的累是捨得的，沒有當初也沒有現在。追問：

問題四：財務會計、出納，是需要做什麼的？ 財務會計是企業會計的一個分支。財務會計指通過對企業已經完成的資金運動全面系統的核算與監督，以為外部與企業有經濟利害關系的投資人、債權人和 *** 有關部門提供企業的財務狀況與盈利能力等經濟信息為主要目標而進行的經濟管理活動。
財務會計的工作內容和職責如下：
財務會計工作內容：
（一） 參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。
（二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。
（三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。
（四） 負責對財務工作有關的外部及 *** 部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。
（五） 負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。
（六） 負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，並督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，並及時送交銀行。
（七） 負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。
（八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，並及時清理應收、應付款項。
（九） 協助出納做好樓款的收款工作，並配合銷售部門做好銷售分析工作。
（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。
（十一） 負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。
（十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。
（十三） 負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，並編制余額調節表。
（十四） 負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。
財務會計工作職責：
一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標准，保證專款專用。
二、編制並嚴格執行部門預算，對執行中發現的問題，提出建議和措施。
三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數據准確、手續完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實有數)。保證所提供的會計信息合法、真實、准確、及時、完整。
四、嚴格票據管理，保管和使用空白發票，收據要合規范。票據領用要登記，收回要銷號。
五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。
六、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
七、遵守《會計法》，維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業務指導。
八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規定進行的監督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
九、會計調離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
十、遵守職業道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不苟、熱忱服務。
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。
出納的工作內容和職責如下：
出納的工作內容：
（1）貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦......>>

問題五：會計和出納具體都做什麼 一般會計就是做賬。像上報下月工資表；住房公積金的賬務處理；個稅一般由會計賬務處理，但申報的過程可以由出納做；報表都由會計做，當然要看你們會計的分工；像年審之類的一般是出納的事，尤其是銀行。

問題六：出納主要做什麼工作？有沒有工作職責？ 同學你好，很高興為您解答！
一、出納崗位職責包括：
（一）、辦理銀行存款和現金領取。
（二）、負責支票、匯票、發票、收據管理。
（三）、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
（四）、負責報銷差旅費的工作
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
（五）、員工工資的發放。
二、值得注意的事項：
（一）、現金收付方面
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符
做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
（二）、銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款余額，以便老總及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。
每日下班之前填制結報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
每日下班後賬務章和老總的印蓋交老總處（除老總要你保管外）。
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問題七：什麼是出納？出納做什麼？ 出納是管現金支票的收入和支出的並記現金日記賬和銀行日記賬
付款之前要有經理的簽字
收到支票和大額的現金要當天存入開戶銀行
每天庫存現金原則上一般不能超過5000元
簽寫支票要注意數字大寫 保持票面整潔 不能塗改
就想到這么多
出納崗位的職責是什麼
出納崗位的職責一般包括： （1）辦理現金收付和結算業務； （2）登記現金和銀行存款日記賬； （3）保管庫存現金和各種有價證券； （4）保管有關印章、空白收據和空白支票。
出納員三字經
出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規范；不合規，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。
什麼是出納
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、
出納人員的職責是什麼
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關繫到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金鼎理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要
怎樣進行出納人員的內部分工
單位規模較大、業務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對於公司內部「結算中心」式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。
出納的日常工作內容有哪些
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。 （
出納人員應該遵守哪些職業道德
出納是一項特殊的職業，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業道德，很難順利通過「金錢關」。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業道德。 一般會計人員應該遵守的職業道德是： (1)敬業愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鑽研業務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。......>>

問題八：請問，公司里出納主要做什麼工作，詳細點，謝謝 出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作；也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保憨等方面的工作。狹義的出納工作則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
出納的詳細內容請參見：
kj2000/...0
公司出納的話大致要做日記賬，保管現金及與現金金有關的事宜，跑跑銀行之類。
一、出納：不分月初和月末，工作應該是每日清的，只不過月末會截止最後要全部把當月的票子交給會計，並與會計核對現金帳和銀行存款帳。
工作內容：1、管理日常現金，根據領導簽批的報銷單或付款單，進行費用報銷，辦理銀行結算，並讓領款人簽字。
2、根據報銷或付款過的憑證，還有收款的憑證，編號，記帳，然後把票據傳給會計。
3、記完帳，結出余額，盤點現金，查詢銀行余額，並與你記的帳進行核對，必須得對上啊，對不上也得知道哪的原因。
4、配合主管和會計工作，讓你做什麼你就做什麼，除了違法貪污的，
5、日常工作中需要你跑銀行匯款了，取款了，存款，存支票等，要知道怎麼存支票，怎麼開支票，怎麼填匯款單
6、一般公司出納負責開發票，增值稅發票，營業稅發票等，大公司可能就不用了

問題九：出納主要工作都做什麼？ 了解了資金收支的一般程序後，究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理，使出納工作有條不紊地進行，使出納信息得以及時反饋呢？
1.上班第一時間，檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5.當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。
6.當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8.根據單位需要，每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。

問題十：出納工作主要是做什麼 一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、 定期向經理匯報公司貨幣資金結存情況。

Ⅳ 出納會計崗位職責

出納會計崗位職責（通用7篇）

隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是我為大家收集的出納會計崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀與收藏。

出納會計崗位職責1

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以「白條」抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節表，報財務負責人審簽，負責現金銀行日記賬列印、銀行對賬單及余額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納會計崗位職責2

一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，並按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

三、負責各項會計事務處理，做好科目准確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，准確地編制會計報表，做到帳表相符，並認真分析，有財政部、有說明，經領導核准，按時上報。

四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的'清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表卜緩茄、統計資料，年終提交決算報告，做到准確及時。

七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

出納會計崗位職責3

1、根據會計憑證,進行每日的現金收付業務。現金收付當面點清，數額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤庫後，做出現金盤庫表。

3、負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。

哪芹4、負責工資、獎金的發放，並編制有關憑證。

5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、塗抹、篡改。

6、負責及時送存業務型察回收支票;支付款項時，支票的填寫必須准確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

7、當日憑證應當日錄入，匯總認真准確。

8、經財務主管審核無誤後的憑證，列印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

9、歸檔整理，送交財務檔案保管.

出納會計崗位職責4

一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

二、根據有關方針、政策和規定的費用開支范圍和標准，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。

三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設置現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，並保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批准手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。

五、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法准確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有餘缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據學校領導的決定進行辦理。

六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。

七、負責及時、准確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

出納會計崗位職責5

一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范 圍和標准辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。

二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續完備後方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回並要求經辦人補充更正。

三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審核後的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。

五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。

八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完後交保管人員核銷。

九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

出納會計崗位職責6

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，並及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理並為校長當好財務管理參謀。

出納會計崗位職責7

一、管理學校全部現金收付及支票的使用。

二、認真執行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。

三、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到准確無誤。

四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定的限額。

五、認真開好轉帳支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。

六、按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，並張榜公布。

七、熟悉各項財務制度和開支標准，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標准。

八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為准。

十二、團結協作，力爭學校資金正常運行。

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Ⅳ 工業會計崗位職責

工業會計崗位職責

在當今社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。到底應如何制定崗位職責呢？以下是我為大家收集的工業會計崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工業會計崗位職責1

1、負責審核出納現金及銀行存款全額是否賬實相符;

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

3、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時報給公司領導。促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

4、負責公司住來債權債務賬目的定期檢查，按時核對應付、應收明細賬目，發現賬實不符情況，及時上報公司領導;

5、負責公司日常財務核算，公司各項固定資產的登記、核對，建立固定資產台賬;

6、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，並定期登記明細賬及總賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符;

7、准確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款;

8、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符;

9、定期編制各種報表，做到數字准確、內容完整、報送及時;

10、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作;

11、其他領導交待的工作。

工業會計崗位職責2

1.熟悉自身板塊會計工作流程及板塊業務流程，獨立完成板塊賬務處理、報表編制及稅務管理;

2.協助上級搭建及梳理工作/財務管理體系，協作上級完成自身板塊公司的財務管理(包括但不限於：審核公司月度、年度財務報表、財務預算及監控等)，客觀反映公司的經營和財務狀況;

3.及時統計板塊公司各項費用使用結余情況，做好資金管理;

4.做好相關會計資料的整理、歸檔;

5.完成上級交付的其他任務。

工業會計崗位職責3

1、負責日常收支的管理和核對；內外賬，出口業務；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、准確性；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並准確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料。

工業會計崗位職責4

崗位職責

1、負責日常會計核算工作，按照要求及時編制、上報各項財務、稅務報表、完成每月結賬工作，編制公司財務報表；

2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

3、對已審核的原始憑證及時填制記帳；核對稅務相關問題、製作帳目表格；

4、負責公司納稅申報、統計報表報送等稅務、統計部門的數據申報事項；

5、定期做好財務狀況分析，組織相關賬務、往來賬款之間數據的核對與清算；

6、負責處理相關銀行業務。

7、發票開具

任職資格

1、本科及以上學歷，財務、會計等相關專業；

2、年齡40歲以下，具有會計證；3年以上一般納稅人工業會計工作經驗；

3、具有財務管理、成本管理的獨立工作能力和財務分析能力；

4、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟體；

5、有良好的職業道德，認同企業文化與發展理念。

工業會計崗位職責5

1、負責成本的核算，以及進銷存管理等工作;

2、負責日常會計核算工作，按照要求及時編制、上報各項財務、稅務報表、完成每月結賬工作，編制公司財務報表

3、負責每月發票開具審核，工商年檢、稅務申報等工作

4、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查和管控，按時核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報處理

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳

6、參與制定公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司各項財務管理制度，落實各項制度的實施和執行

7、負責公司財務軟體的使用和提出優化建議。

工業會計崗位職責6

1.掌握公司全盤賬務處理，審核編制各類報表等資料;

2.負責提供所轄公司稅款的計算及申報等;

3.根據公司生產情況，擬定成本核算方法;

4.審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並分解提出物料成本、生產費用、人工成本的計劃指標，及時改進成本核算方法;

5.進行有關成本管理工作，做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作;

6.負責統計成本明細帳、編製成本報表。保管好成本、核算資料並按月裝訂，定期歸檔;

工業會計崗位職責7

1、按照國家有關法律、法規和集團有關制度規定，嚴格審核項目日常報銷原始憑證，辦理集團所分配的項目報銷業務;審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並每月編製成本分析報表;

2、監管個人借款，督促個人還款，對超時未還的個人借款予以催收，直至收回;

3、負責編制所有收，付款業務的記賬憑證。並錄入原始數據;進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作。

4、負責項目財務資料的收集，歸檔，整理;協助各項目進行成本經濟核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作。

5、負責項目購入資產原始單據的審核;

6、負責項目應收，應付，其他應收，其他應付四個往來科目的核對;

7、負責項目車輛日常行駛數據採集，提供;

8、負責跟進會計帳銀行各賬戶與銀行對帳單的核對，協助出納完成銀行存款余額調節表的編制;

9、負責項目預算的編制，監督預算執行情況及完成上級交辦的其它工作。

10、每月出具報表時在報表附註上列出5項說明(資產、負債、所有者權益的情況匯總說明，列出兩個項目存在的問題)。

工業會計崗位職責8

1.熟悉工業企業成本核算;

2.定期與原料、成品庫管員對賬、盤點存貨情況;

3.根據存貨核算方法，每月清晰核算原材料、在產品及產成品成本;

4.收集與生產成本有關原始憑證並登記入賬;

5.結轉當月的原材料、在產品及庫存商品;

6.月末出具原材料、在產品及庫存商品的明細賬;

7.審核以及分析運營和管理成本，每月和財務以及管理人員進行財務分析和優化;

8.按時完成領導交辦的其他相關工作。

工業會計崗位職責9

1、負責公司的全面財務會計工作；

2、完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7、編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8、不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

9、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作

工業會計崗位職責10

1、負責日常會計核算工作，及時編制、上報各項財務報表、稅務報表;

2、負責員工的報銷費用審核、憑證編制和登賬;

3、能夠獨立完成整套賬務，稅務處理;

4、能夠准確、及時的做好工業進銷存賬務和結算工作，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬;

5、負責公司各個稅金的計算、申報和繳納工作，協助相關部門開展財務審計和年檢;

6、會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作;

7、審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

工業會計崗位職責11

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務。

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門。

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳。

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳。

5、准備、分析、核對稅務相關問題。

6、審計合同、製作帳目表格。

7、應收、應付明細賬工作。

8、開具發票

9、應收款催款單一月兩次

10、其它-協助出納工

工業會計崗位職責12

1、負責日常憑證的編制工作

2、每月對所管賬目進行及時核對，保證科目余額清晰合理

3、負責費用報銷票據的審核，保證報銷手續及票據的合法及准確性

4、及時對會計憑證、賬冊、報表等進行收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

5、配合完成領導安排的其他臨時性工作

工業會計崗位職責13

1、對已審核的原始單據和發票及時編制記賬憑證，按時出具財務報表；

2、負責每個月納稅申報和年度匯算清繳、工商年報公示等；

3、審核原始發票和費用單據，合理保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性、准確性；

4、每月與出納和往來會計核對，編制銀行存款余額調節表，保證相關會計處理賬實相符；

5、負責記賬憑證的裝訂，對財務相關資料及時歸檔；

6、操作稅控設備，按國家要求開具發票等；

7、配合財務總監要求的其他工作。

工業會計崗位職責14

1.公司日常會計憑證的審核、記賬，編制財務報表及財務分析;

2.能夠在征期內按時完成稅務申報工作以及處理日常財務工作等相關事宜;

3.組織協調辦理與本公司銀行、稅務、工商部門的相關事宜;

4.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，並跟蹤其執行情況;

5.制定、管理和實施公司的經濟、財務標准和程序;

6.進行成本核算、做好產品、產成品、半成品管理。

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